Zahlungsverkehr

Nach Bedarf

Offene Rechnungen überweisen – werden von den Erziehern oder Eltern ins Fach (grünes Ablagefach des Kindes) gelegt
Belege sammeln – werden ebenfalls von den Erziehern ins Fach gelegt
Bargeld für Handkasse abheben und den Erzieherinnen übergeben. Erzieherinnen melden sich, wenn Geld für die Kasse benötigt wird. Einzahlung in die Kasse wird auf einem Vordruck quittiert. Eine Kopie wird als Beleg für das Kassenbuch abgelegt und eine im Bankordner bei den Kontoauszügen.
Bei Kassenbelegen auf Trennung von privaten und Kindergarten-Einkäufen achten (Zwischensumme). Möglichst eigener Beleg!
Quittungen und Kassenzettel, die im Laufe der Zeit verbleichen, sind zu kopieren oder fotografieren (dauerhaft lesbar für mind. 10 Jahre)

Belege prüfen, chronologisch sortieren und aufkleben, fortlaufend nummerieren und im Kassenbuch erfassen. Die Kassenbelege starten am 1.1. des Jahres mit Nr. 1 und werden bis 31.12. durchnummeriert. Möglichst genau nach Datum! (jedes Kalenderjahr mit Nr. 1 beginnen) Zuzana übernimmt die Erfassung der Bargeldbelege im Kassenbuch.
Kontoauszüge zum Monatsabschluss bei der Bank ausdrucken
Rechnungen im Bankordner den Kontoauszügen zuordnen
zur monatlichen Buchung Kassenbuch und Bankordner an Finanzvorstand übergeben
Kassenstand zählen und kontrollieren
Eingang der Beitragszahlungen, Kontrolle der Kontoauszüge und Belege der Handkasse

Nach Zahlung des letzten Beitrags, Kaution (nach Rücksprache mit Finanzvorstand) an Eltern zurück überweisen und in Liste eintragen. (Liste liegt im Ordner „Eltern Finanzen“)

September/Oktober Mitgliedsbeitrag an Verein HaSch überweisen (siehe Liste im Bankordner ganz vorne)

Das Geschenke- und Fotogeld von 25,00 € pro Kind entweder bar einsammeln oder per Überweisung auf das laufende Knuddelmonsterkonto einzahlen lassen – Zahlungseingang kontrollieren. Jede Familie wird eine Quittung vom Quittungsblock ausgestellt. Bei Bareinsammlung muss das Geld auf das laufende Konto eingezahlt werden